寧波幼兒師范高等專科學校2021年度單位決算
目錄
一、概況..................................................... ( )
（一）單位職責 ............................................. ( )
（二）機構設置................................................( )
二、2021年度單位決算公開表........................... ....... ( )
三、2021年度單位決算情況說明.......................... .......( )
（一）收入支出決算總體情況說明.................................( )
（二）收入決算情況說明.........................................( )
（三）支出決算情況說明.........................................( )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.........................( )
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.....................( )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.................( )
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...............( )
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.............( )
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........( )
（十）機關運行經費支出說明.....................................( )
（十一）政府采購支出說明.......................................( )
（十二）國有資產占有情況說明...................................( )
（十三）預算績效情況說明.......................................( )
四、名詞解釋...................................................( )
一、概況
（一）單位職責
1.開展全日制高等專科學歷教育。
2.開展教師、教育行政干部培訓。
3.開展成人學歷教育、教育評估、社會培訓等社會服務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，寧波幼兒師范高等專科學校包含黨委辦公室（校長辦公室、審計辦公室）、黨委組織部（黨委宣傳部、黨委統戰部）、紀委辦公室、教師工作處
（人事處）、國際交流合作處（港澳臺事務辦公室）、教務處（招生辦公室）等12個內設機構。
二、2021年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計25,921.02萬元，支出總計25,921.02萬元,與2020年度相比，各增加7621.17萬元，增長41.65%。主要原因一是學校辦學規模擴大，師生數量增加，各項收入增加，二是2021年新增基建項目，專項收入較去年增加較大。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計25,400.27萬元；包括財政撥款收入21,082.10萬元（其中，一般公共預算16,082.10萬元，政府性基金預算5,000.00萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計83.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入3,780.85萬元，占收入合計14.89%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入537.32萬元，占收入合計2.12%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計25,632.75萬元，其中基本支出12,496.78萬元，占48.75%；項目支出13,135.98萬元，占51.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計21,100.10萬元，支出總計21,100.10萬元，與2020年相比，各增加7,485.79萬元，增長54.98%。主要原因一是學校辦學規模擴大，師生數量增加，各項收入增加，二是2021年新增基建項目，專項收入較去年增加較大。財政撥款支出年初預算數15743.18萬元，完成年初預算的130.11%，主要原因是年中預算調整，專項撥款較年初預算增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出16,082.10萬元，占本年支出合計的62.74%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,485.79萬元，增長18.28%。主要原因是：學校辦學規模擴大，師生人數增加，財政撥款支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出16,082.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出14,221.77萬元,占88.43%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元,占0.03%；社會保障和就業（類）支出719.29萬元,占4.47%；衛生健康（類）支出308.12萬元,占1.92%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出827.92萬元,占5.15%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為15743.18萬元，支出決算為16,082.10萬元,完成年初預算的102.15%，主要原因是年中預算調整，專項撥款支出較年初預算有所增加。其中：
教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算為11174.92萬元，支出決算為12098.89萬元，完成年初預算的108.27%，決算數大于預算數的主要原因：年中預算調整，專項撥款支出較年初預算增加。
教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。年初預算為2645.5萬元，支出決算為2116.88萬元，完成年初預算的80.02%，決算數小于預算數的主要原因：涉及的基建項目資金須結轉至明年支付。
教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）年初預算為25萬元，支出決算為6萬元，決算數小于預算數的主要原因為：涉及基建項目資金需結轉至明年支付。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算調整，專項撥款支出較年初預算增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為51.04萬元，支出決算為51.16萬元，完成年初預算的100.24%，決算數大于預算數的主要原因：2020年退休人員人數較年初預算增加。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為447.55萬元，支出決算為445.42萬元，完成年初預算的99.52%，決算數小于預算數的主要原因：由于人員變動，實際支出和預算金額有一定差異。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為223.78萬元，支出決算為222.71萬元，完成年初預算的99.52%，決算數小于預算數的主要原因：由于人員變動，實際支出和預算金額有一定差異。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為251.75萬元，支出決算為242.50萬元，完成年初預算的96.33%，決算數小于預算數的主要原因：由于人員變動，實際支出和預算金額有一定差異。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為83.92萬元，支出決算為65.62萬元，完成年初預算的78.2%，決算數小于預算數的主要原因：由于人員變動，實際支出和預算金額有一定差異。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為786.94萬元，支出決算為775.14萬元，完成年初預算的98.50%。決算數小于預算數的主要原因：由于人員變動，實際支出和預算金額有一定差異
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為52.78萬元，支出決算為52.78萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出7,976.41萬元，其中：
人員經費6,976.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等支出。
公用經費1,000.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、勞務費等支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出5,000.00萬元，占本年支出合計的19.51%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加5,000.00萬元。主要原因是：本單位新增了其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出安排的基建項目。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出5,000.00萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出5,000.00萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為5,000.00萬元,主要原因是年中預算調整，新增其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出安排的基建項目。其中：
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5000萬元，決算數大于預算數的主要原因新增其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出安排的基建項目。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度無財政撥款“三公”經費收支安排，故無相關數據。
（十）機關運行經費支出說明
本單位為非行政參公單位，故無相關數據。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額10,168.87萬元，其中：政府采購貨物支出2,180.41萬元、政府采購工程支出6,785.09萬元、政府采購服務支出1,203.37萬元。授予中小企業合同金額1,636.76萬元，占政府采購支出總額的16.10%。其中，授予小微企業合同金額545.87萬元，占授予中小企業合同金額的33.35%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的32.73%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的4.52%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的51.25%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
由部門統一公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。
18.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。
19.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）：指反映支持文化產業發展專項支出。
21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
24.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）求職創業補貼（項）：指反映財政對符合規定條件的高校畢業生等求職創業給予的補貼支出。
25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
附件：
寧波幼兒師范高等專科學校2021年度決算公開表.pdf
